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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 555.00 | 14 165.00 | 390.00 | 14 555.00 |
AN Terrains | 76 401.00 | 20 061.00 | 56 340.00 | 76 401.00 |
AP Constructions | 876 087.00 | 780 456.00 | 95 631.00 | 876 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 608.00 | 63 493.00 | 115.00 | 63 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 090.00 | 224 111.00 | 99 979.00 | 324 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 667.00 | 1 103 996.00 | 293 671.00 | 1 397 667.00 |
BT Marchandises | 381 476.00 | | 381 476.00 | 381 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 775.00 | | 679 775.00 | 679 775.00 |
CF Disponibilités | 151 732.00 | | 151 732.00 | 151 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 305.00 | | 1 307 305.00 | 1 307 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 972.00 | 1 103 996.00 | 1 600 976.00 | 2 704 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 627 791.00 | 548 237.00 | | 627 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 549.00 | 94 054.00 | | 108 549.00 |
DL TOTAL (I) | 836 957.00 | 742 907.00 | | 836 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 661.00 | 386 027.00 | | 345 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 734.00 | 49 528.00 | | 58 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 878.00 | 101 493.00 | | 95 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 542.00 | 250 678.00 | | 263 542.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 513.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 019.00 | 788 239.00 | | 764 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 976.00 | 1 531 146.00 | | 1 600 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 987.00 | 479 223.00 | | 505 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 852.00 | | 89 261.00 | 1 327 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 446.00 | 41 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 446.00 | 1 397 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 141.00 | | 48 045.00 | 1 292 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | | 41 216.00 | 19 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 318.00 | 110 678.00 | | 993 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 442.00 | 110 678.00 | | 977 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 913.00 | 84 881.00 | 226 797.00 | 342 913.00 |
VI Groupe et associés | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VP Divers | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
VW T.V.A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 019.00 | 505 987.00 | 226 797.00 | 764 019.00 |