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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 372.00 | 14 542.00 | 829.00 | 15 372.00 |
AN Terrains | 76 401.00 | 20 683.00 | 55 717.00 | 76 401.00 |
AP Constructions | 876 086.00 | 874 398.00 | 1 688.00 | 876 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 143.00 | 51 562.00 | 15 580.00 | 67 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 257.00 | 276 684.00 | 102 572.00 | 379 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 993.00 | 1 239 583.00 | 228 410.00 | 1 467 993.00 |
BT Marchandises | 397 630.00 | | 397 630.00 | 397 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 378.00 | | 777 378.00 | 777 378.00 |
CF Disponibilités | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 088.00 | | 1 472 088.00 | 1 472 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 082.00 | 1 239 583.00 | 1 700 498.00 | 2 940 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 786 804.00 | 721 340.00 | | 786 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 704.00 | 80 463.00 | | 154 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 989.00 | 902 420.00 | | 1 047 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 458.00 | 259 979.00 | | 231 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 277.00 | 68 456.00 | | 76 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 133 807.00 | | 67 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 955.00 | 269 623.00 | | 276 955.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 190.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 508.00 | 732 057.00 | | 652 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 498.00 | 1 634 477.00 | | 1 700 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 630.00 | 536 459.00 | | 493 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 524.00 | | 67 216.00 | 1 415 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 746.00 | 1 467 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 746.00 | 1 404 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | 440.00 | 14 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 116.00 | | 66 776.00 | 1 352 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 779.00 | 40 551.00 | 14 746.00 | 1 213 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 23.00 | | 14 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 548.00 | 40 528.00 | 14 746.00 | 1 197 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 111.00 | 70 233.00 | 158 878.00 | 229 111.00 |
VI Groupe et associés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 84.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VW T.V.A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 509.00 | 493 631.00 | 158 878.00 | 652 509.00 |