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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 372.00 | 14 718.00 | 653.00 | 15 372.00 |
AN Terrains | 76 401.00 | 20 683.00 | 55 717.00 | 76 401.00 |
AP Constructions | 876 086.00 | 876 086.00 | | 876 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 438.00 | 56 302.00 | 14 135.00 | 70 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 689.00 | 354 099.00 | 201 589.00 | 555 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 893.00 | 1 323 603.00 | 322 290.00 | 1 645 893.00 |
BT Marchandises | 287 700.00 | | 287 700.00 | 287 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 833.00 | | 767 833.00 | 767 833.00 |
CF Disponibilités | 495 314.00 | | 495 314.00 | 495 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 068.00 | | 1 605 068.00 | 1 605 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 961.00 | 1 323 603.00 | 1 927 358.00 | 3 250 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 030 751.00 | 926 508.00 | | 1 030 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 922.00 | 119 242.00 | | 140 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 465.00 | 4 665.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 755.00 | 1 151 032.00 | | 1 275 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 303.00 | 305 220.00 | | 223 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 882.00 | 86 777.00 | | 94 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 625.00 | 99 591.00 | | 77 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 610.00 | 222 198.00 | | 255 610.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 186.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 602.00 | 713 974.00 | | 651 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 358.00 | 1 865 007.00 | | 1 927 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 215.00 | 495 706.00 | | 512 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 857.00 | | 9 738.00 | 1 638 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 880.00 | | 9 438.00 | 1 571 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 894.00 | 7.00 | 300.00 | 49 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 100.00 | 46 205.00 | 2 702.00 | 1 280 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 631.00 | 88.00 | | 14 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 758.00 | 46 117.00 | 2 702.00 | 1 263 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 268.00 | 78 880.00 | 115 372.00 | 218 268.00 |
VI Groupe et associés | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
VW T.V.A. | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 603.00 | 512 216.00 | 115 372.00 | 651 603.00 |