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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 933.00 | 14 520.00 | 413.00 | 14 933.00 |
AN Terrains | 76 401.00 | 20 578.00 | 55 823.00 | 76 401.00 |
AP Constructions | 876 087.00 | 860 250.00 | 15 837.00 | 876 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 618.00 | 64 379.00 | 3 239.00 | 67 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 710.00 | 252 342.00 | 75 368.00 | 327 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 524.00 | 1 213 779.00 | 201 745.00 | 1 415 524.00 |
BT Marchandises | 359 193.00 | | 359 193.00 | 359 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 074.00 | | 515 074.00 | 515 074.00 |
CF Disponibilités | 486 106.00 | | 486 106.00 | 486 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 733.00 | | 1 432 733.00 | 1 432 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 257.00 | 1 213 779.00 | 1 634 478.00 | 2 848 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 721 340.00 | 627 791.00 | | 721 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 464.00 | 108 549.00 | | 80 464.00 |
DL TOTAL (I) | 902 420.00 | 836 957.00 | | 902 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 980.00 | 345 661.00 | | 259 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 457.00 | 58 734.00 | | 68 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 807.00 | 95 878.00 | | 133 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 623.00 | 263 542.00 | | 269 623.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 204.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 058.00 | 764 019.00 | | 732 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 478.00 | 1 600 976.00 | | 1 634 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 460.00 | 505 987.00 | | 536 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 667.00 | | 17 857.00 | 1 397 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | 378.00 | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 185.00 | | 11 930.00 | 1 340 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 216.00 | | 5 549.00 | 41 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 996.00 | 109 783.00 | | 1 103 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | 355.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 121.00 | 109 428.00 | | 1 088 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 032.00 | 62 434.00 | 195 598.00 | 258 032.00 |
VI Groupe et associés | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VW T.V.A. | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 058.00 | 536 460.00 | 195 598.00 | 732 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 687.00 | 34 368.00 | | 36 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 853.00 | 13 414.00 | | 13 853.00 |
ST Autres comptes | 239 320.00 | 248 332.00 | | 239 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 145.00 | 24 418.00 | | 25 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 006.00 | 18 685.00 | | 12 006.00 |
YT Sous‐traitance | 15 391.00 | 16 422.00 | | 15 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 919.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 522.00 | 11 431.00 | | 12 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 209.00 | 45 799.00 | | 49 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 175.00 | 377 510.00 | | 381 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 874.00 | 208 629.00 | | 202 874.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 709.00 | 307 504.00 | | 293 709.00 |