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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
AP Constructions | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 151.00 | 384 687.00 | 22 464.00 | 407 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 164.00 | 463 872.00 | 62 292.00 | 526 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
BZ Autres créances | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 896.00 | | 423 896.00 | 423 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 060.00 | 463 872.00 | 486 189.00 | 950 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 153 419.00 | 261 870.00 | | 153 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 372.00 | -108 451.00 | | 21 372.00 |
DL TOTAL (I) | 194 914.00 | 173 542.00 | | 194 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 568.00 | 22 102.00 | | 31 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 151.00 | 68 312.00 | | 172 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 655.00 | 97 565.00 | | 75 655.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 274.00 | 188 309.00 | | 291 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 189.00 | 361 852.00 | | 486 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
FG Production vendue services | 695 967.00 | | 695 967.00 | 695 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 634.00 | | 719 634.00 | 719 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | 84 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 731.00 | 8 257.00 | | 14 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 30 667.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 481.00 | 38 924.00 | | 27 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116.00 | 14 050.00 | | 7 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 691.00 | 12 196.00 | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 807.00 | 26 246.00 | | 11 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 674.00 | 12 678.00 | | 15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 946.00 | 767 851.00 | | 750 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 574.00 | 876 302.00 | | 729 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 372.00 | -108 451.00 | | 21 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 202.00 | | 6 667.00 | 604 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 704.00 | 526 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 506.00 | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 199.00 | 486 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 868.00 | | 6 667.00 | 541 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 894.00 | 20 991.00 | 80 013.00 | 522 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 389.00 | 20 991.00 | 57 508.00 | 500 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
UX Autres créances clients | 228 562.00 | | | 228 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VP Divers | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 338.00 | 380 338.00 | | 380 338.00 |
VW T.V.A. | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 374.00 | 279 374.00 | | 279 374.00 |