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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 628.00 | 18 770.00 | 37 858.00 | 56 628.00 |
AP Constructions | 93 531.00 | 66 704.00 | 26 828.00 | 93 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 586.00 | 18 352.00 | 25 234.00 | 43 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 025.00 | 549 994.00 | 419 031.00 | 969 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 498.00 | 653 820.00 | 601 678.00 | 1 255 498.00 |
BT Marchandises | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 143.00 | | 290 143.00 | 290 143.00 |
BZ Autres créances | 187 339.00 | | 187 339.00 | 187 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 715.00 | | 666 715.00 | 666 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 213.00 | 653 820.00 | 1 268 392.00 | 1 922 213.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 491 861.00 | 347 790.00 | | 491 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 603.00 | 189 071.00 | | 31 603.00 |
DL TOTAL (I) | 543 588.00 | 556 984.00 | | 543 588.00 |
DP Provisions pour risques | 202 800.00 | 275 960.00 | | 202 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 800.00 | 275 960.00 | | 202 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 787.00 | 854.00 | | 276 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | 19 963.00 | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 548.00 | 81 038.00 | | 151 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 593.00 | 91 637.00 | | 82 593.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 005.00 | 193 564.00 | | 522 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 392.00 | 1 026 509.00 | | 1 268 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 099.00 | | 360 688.00 | 979 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 016.00 | 1 232 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 016.00 | 1 106 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 763.00 | | 4 865.00 | 51 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 336.00 | | 355 823.00 | 857 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 154.00 | 154 350.00 | 35 684.00 | 535 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 9 911.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 295.00 | 144 439.00 | 35 684.00 | 526 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 548.00 | 151 548.00 | | 151 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
UX Autres créances clients | 290 143.00 | 290 143.00 | | 290 143.00 |
VB T. V. A. | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VC Groupe et associés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 018.00 | 53 399.00 | 222 619.00 | 276 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 587.00 | | | 300 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 313.00 | 483 313.00 | | 483 313.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 005.00 | 299 386.00 | 222 619.00 | 522 005.00 |