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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 628.00 | 27 547.00 | 29 081.00 | 56 628.00 |
AP Constructions | 93 531.00 | 69 030.00 | 24 502.00 | 93 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 586.00 | 23 559.00 | 20 027.00 | 43 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 609.00 | 688 041.00 | 216 567.00 | 904 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 386.00 | 808 177.00 | 434 209.00 | 1 242 386.00 |
BT Marchandises | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 689.00 | | 269 689.00 | 269 689.00 |
BZ Autres créances | 299 266.00 | | 299 266.00 | 299 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 693 895.00 | | 693 895.00 | 693 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 006.00 | | 1 419 006.00 | 1 419 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 393.00 | 808 177.00 | 1 853 215.00 | 2 661 393.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 523 464.00 | 491 861.00 | | 523 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 31 603.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 545 466.00 | 543 588.00 | | 545 466.00 |
DP Provisions pour risques | 225 821.00 | 202 800.00 | | 225 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 821.00 | 202 800.00 | | 225 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 114.00 | 276 787.00 | | 599 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 773.00 | 151 548.00 | | 218 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 597.00 | 82 593.00 | | 198 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 929.00 | 522 005.00 | | 1 081 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 215.00 | 1 268 392.00 | | 1 853 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 929.00 | 299 386.00 | | 731 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 203.00 | | 454 203.00 | 454 203.00 |
FG Production vendue services | 2 174 759.00 | | 2 174 759.00 | 2 174 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 961.00 | | 2 628 961.00 | 2 628 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 821.00 | |
GE Autres charges | | | 121 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | 137 874.00 | | 4 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 583.00 | 91 000.00 | | 59 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 994.00 | 228 874.00 | | 63 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 948.00 | 179 366.00 | | 26 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 546.00 | 71 332.00 | | 39 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 494.00 | 250 698.00 | | 66 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -21 824.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 566.00 | 953.00 | | 58 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 961.00 | 2 907 096.00 | | 2 989 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 083.00 | 2 875 492.00 | | 2 988 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | 31 603.00 | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 771.00 | | 2 350.00 | 1 232 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 767.00 | 1 168 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 767.00 | 1 041 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 143.00 | | 2 350.00 | 1 106 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 820.00 | 181 578.00 | 27 221.00 | 653 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 770.00 | 8 777.00 | | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 050.00 | 172 801.00 | 27 221.00 | 635 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
UX Autres créances clients | 269 689.00 | 269 689.00 | | 269 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VB T. V. A. | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VC Groupe et associés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 869.00 | 246 869.00 | 350 000.00 | 596 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
VP Divers | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 782.00 | 572 782.00 | | 572 782.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 484.00 | 666 484.00 | 350 000.00 | 1 016 484.00 |