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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 763.00 | 8 859.00 | 42 904.00 | 51 763.00 |
AP Constructions | 73 067.00 | 65 051.00 | 8 016.00 | 73 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 586.00 | 13 145.00 | 30 441.00 | 43 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 683.00 | 448 099.00 | 292 584.00 | 740 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 661.00 | 535 154.00 | 444 507.00 | 979 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 937.00 | 5 011.00 | 217 926.00 | 222 937.00 |
BZ Autres créances | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 013.00 | 5 011.00 | 582 002.00 | 587 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 674.00 | 540 165.00 | 1 026 509.00 | 1 566 674.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 347 790.00 | 174 791.00 | | 347 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 071.00 | 344 999.00 | | 189 071.00 |
DL TOTAL (I) | 556 984.00 | 539 914.00 | | 556 984.00 |
DP Provisions pour risques | 275 960.00 | | | 275 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 960.00 | | | 275 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 422.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 963.00 | 34 000.00 | | 19 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 038.00 | 154 591.00 | | 81 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 637.00 | 158 858.00 | | 91 637.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 564.00 | 354 915.00 | | 193 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 509.00 | 894 829.00 | | 1 026 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 564.00 | 354 915.00 | | 193 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 629.00 | | 305 121.00 | 688 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 651.00 | 979 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 651.00 | 857 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 263.00 | | 4 500.00 | 47 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 366.00 | | 250 621.00 | 621 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 50 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 255.00 | 68 256.00 | 7 357.00 | 474 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 8 551.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 947.00 | 59 705.00 | 7 357.00 | 473 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 210 910.00 | 210 910.00 | | 210 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VB T. V. A. | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VC Groupe et associés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 628.00 | 361 628.00 | | 361 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 564.00 | 193 564.00 | | 193 564.00 |