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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 6 247.00 | 2 430.00 | 8 678.00 |
AH Fonds commercial | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
AP Constructions | 7 453.00 | 3 866.00 | 3 587.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 902.00 | 35 495.00 | 12 407.00 | 47 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 568.00 | 60 544.00 | 13 024.00 | 73 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 476.00 | 106 153.00 | 134 322.00 | 240 476.00 |
BT Marchandises | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | 675.00 | 53 044.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 055.00 | 675.00 | 307 380.00 | 308 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 531.00 | 106 829.00 | 441 702.00 | 548 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | 238 895.00 | | | 238 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 702.00 | | | 441 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 249.00 | | 3 226.00 | 237 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 738.00 | | 2 457.00 | 108 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 155.00 | | 769.00 | 128 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 969.00 | 9 184.00 | | 96 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 26.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 748.00 | 9 157.00 | | 90 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | 260.00 | | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | 260.00 | | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 260.00 | | 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 549.00 | 21 690.00 | 45 858.00 | 67 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 806.00 | 156 948.00 | 45 858.00 | 202 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
YT Sous‐traitance | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 247.00 | | | 194 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 148.00 | | | 162 148.00 |