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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
AH Fonds commercial | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
AP Constructions | 7 453.00 | 6 452.00 | 1 000.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 958.00 | 43 826.00 | 6 131.00 | 49 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 69 985.00 | 4 449.00 | 74 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 398.00 | 128 942.00 | 114 455.00 | 243 398.00 |
BT Marchandises | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 021.00 | 135.00 | 33 885.00 | 34 021.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 963.00 | 135.00 | 192 828.00 | 192 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 362.00 | 129 078.00 | 307 283.00 | 436 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 176 077.00 | | | 176 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 355.00 | | | -14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 283.00 | | | 307 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |