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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 7 066.00 | 1 611.00 | 8 678.00 |
AH Fonds commercial | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
AP Constructions | 7 453.00 | 4 728.00 | 2 725.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 972.00 | 38 581.00 | 10 391.00 | 48 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 250.00 | 65 195.00 | 9 054.00 | 74 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 227.00 | 115 571.00 | 126 655.00 | 242 227.00 |
BT Marchandises | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 902.00 | 135.00 | 57 766.00 | 57 902.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 566.00 | 135.00 | 221 431.00 | 221 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 794.00 | 115 707.00 | 348 086.00 | 463 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 200 320.00 | 200 649.00 | | 200 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 243.00 | 21 471.00 | | -24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 192 852.00 | 238 895.00 | | 192 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 861.00 | 67 549.00 | | 45 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 79 211.00 | | 51 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 097.00 | 51 474.00 | | 53 097.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 4 571.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 234.00 | 202 806.00 | | 155 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 086.00 | 441 702.00 | | 348 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 234.00 | 156 948.00 | | 155 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 235.00 | 155 235.00 | | 155 235.00 |