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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 7 885.00 | 792.00 | 8 678.00 |
AH Fonds commercial | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
AP Constructions | 7 453.00 | 5 590.00 | 1 863.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 958.00 | 41 363.00 | 8 594.00 | 49 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 135.00 | 67 759.00 | 6 375.00 | 74 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 098.00 | 122 599.00 | 120 499.00 | 243 098.00 |
BT Marchandises | 111 118.00 | | 111 118.00 | 111 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 376.00 | 135.00 | 33 240.00 | 33 376.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CF Disponibilités | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 121.00 | 135.00 | 246 985.00 | 247 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 219.00 | 122 735.00 | 367 484.00 | 490 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 176 077.00 | 200 320.00 | | 176 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 047.00 | -24 243.00 | | 28 047.00 |
DL TOTAL (I) | 220 899.00 | 192 852.00 | | 220 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 488.00 | 45 861.00 | | 25 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 183.00 | 51 035.00 | | 73 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 838.00 | 53 097.00 | | 44 838.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 5 240.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 585.00 | 155 234.00 | | 146 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 484.00 | 348 086.00 | | 367 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 489.00 | 20 407.00 | 5 082.00 | 25 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 585.00 | 141 503.00 | 5 082.00 | 146 585.00 |