| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 663.00 | 84 795.00 | 37 867.00 | 122 663.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 302 244.00 | 897 134.00 | 405 110.00 | 1 302 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 728.00 | 2 893 804.00 | 1 492 923.00 | 4 386 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 226.00 | 415 495.00 | 411 731.00 | 827 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 239.00 | | 183 239.00 | 183 239.00 |
AX Avances et acomptes | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 710.00 | | 390 710.00 | 390 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 587 524.00 | 4 291 229.00 | 3 296 296.00 | 7 587 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891 982.00 | 39 111.00 | 1 852 871.00 | 1 891 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 262 019.00 | 328 442.00 | 2 933 577.00 | 3 262 019.00 |
BT Marchandises | 2 330 003.00 | 139 461.00 | 2 190 542.00 | 2 330 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 878.00 | | 377 878.00 | 377 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815 641.00 | 44 133.00 | 6 771 509.00 | 6 815 641.00 |
BZ Autres créances | 1 353 485.00 | | 1 353 485.00 | 1 353 485.00 |
CF Disponibilités | 641 124.00 | | 641 124.00 | 641 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 823 436.00 | 551 147.00 | 16 272 289.00 | 16 823 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 960.00 | 4 842 376.00 | 19 568 585.00 | 24 410 960.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 9 745 202.00 | 8 389 854.00 | | 9 745 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 817.00 | 2 559 349.00 | | 1 798 817.00 |
DK Provisions réglementées | 183 067.00 | 176 651.00 | | 183 067.00 |
DL TOTAL (I) | 11 963 587.00 | 11 362 353.00 | | 11 963 587.00 |
DP Provisions pour risques | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 448.00 | 852 396.00 | | 1 263 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 868.00 | 282 846.00 | | 742 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 827.00 | 36 034.00 | | 142 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 457.00 | 2 817 763.00 | | 4 077 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 992.00 | 539 726.00 | | 1 036 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 002.00 | 79 455.00 | | 137 002.00 |
EA Autres dettes | 52 451.00 | 159 451.00 | | 52 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 453 044.00 | 4 767 672.00 | | 7 453 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 568 585.00 | 16 130 026.00 | | 19 568 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950 081.00 | 6 209 202.00 | 11 159 283.00 | 4 950 081.00 |
FD Production vendue biens | 10 742 331.00 | 10 959 725.00 | 21 702 056.00 | 10 742 331.00 |
FG Production vendue services | 280 116.00 | 188 549.00 | 468 664.00 | 280 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 972 528.00 | 17 357 476.00 | 33 330 003.00 | 15 972 528.00 |
FM Production stockée | | | -49 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 561 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 456 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 028 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 951.00 | |
GE Autres charges | | | 174 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 773 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 839.00 | 149 047.00 | | 102 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 069.00 | 149 047.00 | | 200 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 265.00 | 24 168.00 | | 187 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 418.00 | 18 779.00 | | 133 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 683.00 | 42 947.00 | | 320 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 614.00 | 106 100.00 | | -120 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 872.00 | 1 128 112.00 | | 699 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 824 459.00 | 31 141 351.00 | | 33 824 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 642.00 | 28 582 002.00 | | 32 025 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 817.00 | 2 559 349.00 | | 1 798 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145 219.00 | | 1 964 222.00 | 6 145 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 200.00 | | 557 284.00 | 212 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 916.00 | | 7 587 524.00 | 521 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 716.00 | | 6 907 578.00 | 309 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 948.00 | | 37 715.00 | 84 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 067.00 | | 1 612 227.00 | 5 605 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 204.00 | | 314 280.00 | 455 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 285 370.00 | | | 285 370.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 915.00 | 633 260.00 | 21 026.00 | 3 666 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 552.00 | 20 243.00 | | 64 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 263.00 | 613 017.00 | 21 026.00 | 3 602 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 651.00 | 6 416.00 | | 176 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 953.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 442 071.00 | 109 558.00 | 44 614.00 | 442 071.00 |
6T Sur comptes clients | 132 404.00 | | 88 272.00 | 132 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 475.00 | 109 558.00 | 132 886.00 | 574 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 126.00 | 267 927.00 | 132 886.00 | 751 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 509.00 | 132 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 316.00 | 893 633.00 | 824 600.00 | 2 006 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 457.00 | 4 077 457.00 | | 4 077 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 808.00 | 426 808.00 | | 426 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 101.00 | 441 101.00 | | 441 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 002.00 | 137 002.00 | | 137 002.00 |
UX Autres créances clients | 6 763 721.00 | | | 6 763 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
VB T. V. A. | 214 805.00 | | | 214 805.00 |
VC Groupe et associés | 978 078.00 | | | 978 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547 005.00 | 8 495 084.00 | 51 921.00 | 8 547 005.00 |
VW T.V.A. | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 045.00 | 6 340 362.00 | 824 600.00 | 7 453 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |