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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 470.00 | 115 789.00 | 157 681.00 | 273 470.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 165 494.00 | 996 886.00 | 1 168 608.00 | 2 165 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907 987.00 | 3 425 916.00 | 1 482 071.00 | 4 907 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 907.00 | 515 333.00 | 436 574.00 | 951 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 563 149.00 | | 563 149.00 | 563 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 136 958.00 | 5 053 924.00 | 4 083 033.00 | 9 136 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782 877.00 | 43 695.00 | 1 739 182.00 | 1 782 877.00 |
BN En cours de production de biens | 4 982 032.00 | 444 441.00 | 4 537 591.00 | 4 982 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 759.00 | | 355 759.00 | 355 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570 336.00 | 51 921.00 | 10 518 415.00 | 10 570 336.00 |
BZ Autres créances | 1 439 718.00 | | 1 439 718.00 | 1 439 718.00 |
CF Disponibilités | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 839.00 | | 426 839.00 | 426 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 681 865.00 | 540 057.00 | 19 141 808.00 | 19 681 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 818 823.00 | 5 593 981.00 | 23 224 842.00 | 28 818 823.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 10 993 620.00 | 9 745 202.00 | | 10 993 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377 403.00 | 1 798 817.00 | | 2 377 403.00 |
DK Provisions réglementées | 205 399.00 | 183 067.00 | | 205 399.00 |
DL TOTAL (I) | 13 812 922.00 | 11 963 587.00 | | 13 812 922.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 58 600.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 613.00 | 93 353.00 | | 87 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 613.00 | 151 953.00 | | 102 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 527.00 | 1 263 448.00 | | 2 902 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 467.00 | 742 868.00 | | 201 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 864.00 | 142 827.00 | | 91 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 280.00 | 4 077 457.00 | | 4 391 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 417.00 | 1 036 992.00 | | 1 422 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 044.00 | 137 002.00 | | 200 044.00 |
EA Autres dettes | 81 333.00 | 52 451.00 | | 81 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 309 307.00 | 7 453 044.00 | | 9 309 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 224 842.00 | 19 568 585.00 | | 23 224 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 744 624.00 | 5 205 015.00 | 12 949 639.00 | 7 744 624.00 |
FD Production vendue biens | 14 601 020.00 | 10 541 955.00 | 25 142 975.00 | 14 601 020.00 |
FG Production vendue services | 147 924.00 | 137 147.00 | 285 071.00 | 147 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 493 568.00 | 15 884 118.00 | 38 377 686.00 | 22 493 568.00 |
FM Production stockée | | | -627 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 965 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 622 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 144 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 384 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 238.00 | 102 839.00 | | 25 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 593.00 | 96 230.00 | | 176 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 831.00 | 200 069.00 | | 213 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 784.00 | 187 265.00 | | 381 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 332.00 | 133 418.00 | | 22 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 605.00 | 320 683.00 | | 414 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 775.00 | -120 614.00 | | -200 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 406.00 | 179 233.00 | | 210 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 899.00 | 699 872.00 | | 836 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 856.00 | 33 824 459.00 | | 38 282 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 905 453.00 | 32 025 642.00 | | 35 905 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377 403.00 | 1 798 817.00 | | 2 377 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 587 524.00 | | 1 782 619.00 | 7 587 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 563 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 186.00 | 9 136 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 186.00 | 8 300 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 662.00 | | 150 808.00 | 122 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907 578.00 | | 1 622 946.00 | 6 907 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 284.00 | | 8 865.00 | 557 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 229.00 | 771 011.00 | 8 315.00 | 4 291 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 795.00 | 30 994.00 | | 84 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 434.00 | 740 017.00 | 8 315.00 | 4 206 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 067.00 | 22 332.00 | | 183 067.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 953.00 | | 49 340.00 | 151 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 015.00 | 9 584.00 | 28 462.00 | 507 015.00 |
6T Sur comptes clients | 44 133.00 | 7 788.00 | | 44 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 147.00 | 17 372.00 | 28 462.00 | 551 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 167.00 | 39 704.00 | 77 802.00 | 886 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 372.00 | 28 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 332.00 | 49 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 280.00 | 4 391 280.00 | | 4 391 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 822.00 | 476 822.00 | | 476 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 443.00 | 368 443.00 | | 368 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 044.00 | 200 044.00 | | 200 044.00 |
UX Autres créances clients | 10 518 415.00 | | | 10 518 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
VB T. V. A. | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 778.00 | 222 778.00 | | 222 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365 813.00 | 12 313 892.00 | 51 921.00 | 12 365 813.00 |
VW T.V.A. | 349 684.00 | 349 684.00 | | 349 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 64.00 | | 69.00 |