| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 110.00 | 163 387.00 | 114 723.00 | 278 110.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 165 494.00 | 1 128 071.00 | 1 037 423.00 | 2 165 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290 088.00 | 3 967 650.00 | 1 322 439.00 | 5 290 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 809.00 | 627 569.00 | 447 241.00 | 1 074 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 753.00 | | 515 753.00 | 515 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 710.00 | | 390 710.00 | 390 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 065 779.00 | 5 886 676.00 | 4 179 103.00 | 10 065 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860 626.00 | 46 544.00 | 1 814 082.00 | 1 860 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 583 972.00 | 261 633.00 | 4 322 339.00 | 4 583 972.00 |
BT Marchandises | 2 174 099.00 | 187 433.00 | 1 986 666.00 | 2 174 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 559.00 | | 316 559.00 | 316 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 151 218.00 | | 12 151 218.00 | 12 151 218.00 |
BZ Autres créances | 3 670 947.00 | | 3 670 947.00 | 3 670 947.00 |
CF Disponibilités | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 036.00 | | 697 036.00 | 697 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 552 094.00 | 495 610.00 | 25 056 483.00 | 25 552 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 617 873.00 | 6 382 287.00 | 29 235 586.00 | 35 617 873.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 12 188 523.00 | 10 993 620.00 | | 12 188 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236 394.00 | 2 377 403.00 | | 4 236 394.00 |
DK Provisions réglementées | 196 874.00 | 205 399.00 | | 196 874.00 |
DL TOTAL (I) | 16 858 290.00 | 13 812 922.00 | | 16 858 290.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 102 613.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 614.00 | 2 902 527.00 | | 4 110 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 148.00 | 201 467.00 | | 1 125 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 789.00 | 91 864.00 | | 52 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 559.00 | 4 391 280.00 | | 4 897 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 173.00 | 1 422 417.00 | | 1 935 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 727.00 | 200 044.00 | | 115 727.00 |
EA Autres dettes | 125 287.00 | 81 333.00 | | 125 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 362 296.00 | 9 309 307.00 | | 12 362 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 235 586.00 | 23 224 842.00 | | 29 235 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 314 716.00 | | | 9 314 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 767 444.00 | 5 777 201.00 | 14 544 645.00 | 8 767 444.00 |
FD Production vendue biens | 22 328 905.00 | 11 471 764.00 | 33 800 668.00 | 22 328 905.00 |
FG Production vendue services | 334 126.00 | 133 803.00 | 467 928.00 | 334 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 430 475.00 | 17 382 767.00 | 48 813 242.00 | 31 430 475.00 |
FM Production stockée | | | 1 949 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 140 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 379 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 790 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 821.00 | |
GE Autres charges | | | 116 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 683 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 456 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 040.00 | 25 238.00 | | 13 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 133.00 | 176 593.00 | | 96 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 178.00 | 213 831.00 | | 109 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 055.00 | 381 784.00 | | 94 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 055.00 | 414 605.00 | | 94 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 123.00 | -200 775.00 | | 15 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 649.00 | 210 406.00 | | 388 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879 544.00 | 836 899.00 | | 1 879 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 323 280.00 | 38 282 856.00 | | 51 323 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 086 887.00 | 35 905 453.00 | | 47 086 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236 394.00 | 2 377 403.00 | | 4 236 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 136 957.00 | | 1 031 712.00 | 9 136 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 561 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 890.00 | 10 065 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 265.00 | 9 226 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 470.00 | | 4 640.00 | 273 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300 338.00 | | 1 027 072.00 | 8 300 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 149.00 | | | 563 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 924.00 | 839 068.00 | 6 315.00 | 5 053 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 789.00 | 47 597.00 | | 115 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 135.00 | 791 470.00 | 6 315.00 | 4 938 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 399.00 | | 8 525.00 | 205 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 613.00 | | 87 613.00 | 102 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 136.00 | 45 821.00 | 38 347.00 | 488 136.00 |
6T Sur comptes clients | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 057.00 | 45 821.00 | 90 268.00 | 540 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 069.00 | 45 821.00 | 186 406.00 | 848 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 821.00 | 90 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 716.00 | 622 716.00 | | 622 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 606.00 | 369 606.00 | | 369 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
UX Autres créances clients | 12 151 218.00 | 12 151 218.00 | | 12 151 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
VB T. V. A. | 525 360.00 | 525 360.00 | | 525 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 972 999.00 | 2 972 999.00 | | 2 972 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 416.00 | 205 416.00 | | 205 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 822 165.00 | 15 822 165.00 | | 15 822 165.00 |
VW T.V.A. | 732 744.00 | 732 744.00 | | 732 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 535.00 | 7 126 535.00 | | 7 126 535.00 |