| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 040.00 | 206 860.00 | 101 180.00 | 308 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 776.00 | 4 589 658.00 | 1 644 118.00 | 6 233 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 974.00 | 755 795.00 | 424 179.00 | 1 179 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 869.00 | | 299 869.00 | 299 869.00 |
AX Avances et acomptes | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 710.00 | | 391 710.00 | 391 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606 519.00 | 5 558 139.00 | 3 048 380.00 | 8 606 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 933 581.00 | 181 692.00 | 3 751 889.00 | 3 933 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 349 701.00 | 360 195.00 | 4 989 506.00 | 5 349 701.00 |
BT Marchandises | 3 717 412.00 | 195 331.00 | 3 522 081.00 | 3 717 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547 969.00 | | 547 969.00 | 547 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 986 751.00 | | 17 986 751.00 | 17 986 751.00 |
BZ Autres créances | 3 016 341.00 | | 3 016 341.00 | 3 016 341.00 |
CF Disponibilités | 1 457 500.00 | | 1 457 500.00 | 1 457 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 891.00 | | 247 891.00 | 247 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 257 146.00 | 737 218.00 | 35 519 928.00 | 36 257 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 863 664.00 | 6 295 357.00 | 38 568 308.00 | 44 863 664.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 14 919 916.00 | 12 188 523.00 | | 14 919 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513 214.00 | 4 236 394.00 | | 7 513 214.00 |
DK Provisions réglementées | 253 552.00 | 196 874.00 | | 253 552.00 |
DL TOTAL (I) | 22 923 183.00 | 16 858 290.00 | | 22 923 183.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 751.00 | 4 110 614.00 | | 3 051 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 125.00 | 1 125 148.00 | | 1 722 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 690.00 | 52 789.00 | | 234 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335 538.00 | 4 897 559.00 | | 8 335 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 441.00 | 1 935 173.00 | | 2 093 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 460.00 | 115 727.00 | | 119 460.00 |
EA Autres dettes | 73 121.00 | 125 287.00 | | 73 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 630 125.00 | 12 362 296.00 | | 15 630 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 568 308.00 | 29 235 586.00 | | 38 568 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 722 125.00 | | | 1 722 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 911 329.00 | 9 083 846.00 | 22 995 176.00 | 13 911 329.00 |
FD Production vendue biens | 29 541 125.00 | 11 163 461.00 | 40 704 586.00 | 29 541 125.00 |
FG Production vendue services | 286 227.00 | 286 848.00 | 573 074.00 | 286 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 738 681.00 | 20 534 155.00 | 64 272 836.00 | 43 738 681.00 |
FM Production stockée | | | 765 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 265 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 583 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 543 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 744 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 072 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 305 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 607.00 | |
GE Autres charges | | | 73 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 256 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 050 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 977.00 | 13 040.00 | | 489 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 977.00 | 109 178.00 | | 2 219 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 788.00 | 94 055.00 | | 554 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 391.00 | | | 1 095 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 858.00 | 94 055.00 | | 1 706 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 119.00 | 15 123.00 | | 513 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 884.00 | 388 649.00 | | 567 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482 452.00 | 1 879 544.00 | | 3 482 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 559 706.00 | 51 323 280.00 | | 67 559 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 046 492.00 | 47 086 887.00 | | 60 046 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 513 214.00 | 4 236 394.00 | | 7 513 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065 779.00 | | 1 403 789.00 | 10 065 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 559 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863 050.00 | 8 606 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860 050.00 | 7 723 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 110.00 | | 44 891.00 | 278 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226 145.00 | | 1 357 898.00 | 9 226 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 524.00 | | 1 000.00 | 561 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886 677.00 | 920 367.00 | 1 248 905.00 | 5 886 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 387.00 | 43 473.00 | | 163 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723 290.00 | 876 894.00 | 1 248 905.00 | 5 723 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 986 751.00 | 17 986 751.00 | | 17 986 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VB T. V. A. | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 492 661.00 | 2 492 661.00 | | 2 492 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 757.00 | 141 757.00 | | 141 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 136.00 | 218 136.00 | | 218 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 003 092.00 | 21 003 092.00 | | 21 003 092.00 |