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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 979.00 | 1 113 796.00 | 55 183.00 | 1 168 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 177.00 | 84 552.00 | 64 625.00 | 149 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 619.00 | 1 297 382.00 | 171 237.00 | 1 468 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 192.00 | 157 422.00 | 559 769.00 | 717 192.00 |
BN En cours de production de biens | 1 473 317.00 | 343 072.00 | 1 130 245.00 | 1 473 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 293.00 | 1 381.00 | 1 135 912.00 | 1 137 293.00 |
BZ Autres créances | 288 050.00 | | 288 050.00 | 288 050.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 495.00 | 501 875.00 | 3 125 619.00 | 3 627 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 115.00 | 1 799 257.00 | 3 296 857.00 | 5 096 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 986.00 | | | -455 986.00 |
DL TOTAL (I) | 211 873.00 | | | 211 873.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 475.00 | | | 2 418 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 723.00 | | | 325 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 483.00 | | | 203 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 682.00 | | | 2 947 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 857.00 | | | 3 296 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 207.00 | | | 529 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 096 757.00 | | 3 096 757.00 | 3 096 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 757.00 | | 3 096 757.00 | 3 096 757.00 |
FM Production stockée | | | 172 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 461.00 | | | 3 455 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 448.00 | | | 3 911 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 986.00 | | | -455 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 605.00 | | 55 014.00 | 1 413 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 571.00 | | 53 586.00 | 1 264 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 428.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 312.00 | 29 069.00 | | 1 268 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 278.00 | 29 069.00 | | 1 169 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 778.00 | 30 000.00 | 42 478.00 | 149 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 836.00 | 210 583.00 | 120 925.00 | 410 836.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 25.00 | 2 509.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 701.00 | 210 608.00 | 123 434.00 | 414 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 480.00 | 240 608.00 | 165 912.00 | 564 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 608.00 | 165 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 418 475.00 | | 2 418 475.00 | 2 418 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 723.00 | 325 723.00 | | 325 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 428.00 | 1 428.00 | | 51 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 293.00 | | | 1 137 293.00 |
VB T. V. A. | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
VC Groupe et associés | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
VP Divers | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 021.00 | 1 285 829.00 | 200 192.00 | 1 486 021.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 682.00 | 529 207.00 | 2 418 475.00 | 2 947 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
ST Autres comptes | 627 753.00 | | | 627 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 732.00 | | | 466 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 557 277.00 | | | 557 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 892.00 | | | 406 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 802.00 | | | 443 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 584.00 | | | 1 723 584.00 |