| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 934.00 | 114 945.00 | 1 988.00 | 116 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 461.00 | 1 348 962.00 | 450 499.00 | 1 799 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 692.00 | 143 755.00 | 76 936.00 | 220 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 516.00 | 1 607 663.00 | 605 852.00 | 2 213 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 006.00 | 542 996.00 | 486 010.00 | 1 029 006.00 |
BN En cours de production de biens | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 645.00 | | 398 645.00 | 398 645.00 |
BZ Autres créances | 274 546.00 | | 274 546.00 | 274 546.00 |
CF Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 378.00 | 542 996.00 | 1 214 382.00 | 1 757 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 894.00 | 2 150 659.00 | 1 820 235.00 | 3 970 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | -902 804.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 162.00 | 465 331.00 | | 199 162.00 |
DL TOTAL (I) | 695 353.00 | 58 190.00 | | 695 353.00 |
DP Provisions pour risques | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 700.00 | 206 153.00 | | 225 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 899.00 | 265 352.00 | | 284 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 942.00 | 1 729 111.00 | | 399 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | 18 660.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 101.00 | 399 325.00 | | 223 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 432.00 | 271 076.00 | | 213 432.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 4 513.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 982.00 | 2 422 687.00 | | 839 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 235.00 | 2 746 229.00 | | 1 820 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 491.00 | 3 616 065.00 | 4 340 557.00 | 724 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 491.00 | 3 616 065.00 | 4 340 557.00 | 724 491.00 |
FM Production stockée | | | -234 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 960.00 | -13 500.00 | | 11 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 812.00 | 3 152.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 228.00 | 4 863 394.00 | | 4 132 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 065.00 | 4 398 062.00 | | 3 933 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 162.00 | 465 331.00 | | 199 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 412.00 | | 241 743.00 | 1 976 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 640.00 | | 2 213 516.00 | 4 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 116 934.00 | 4 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 410.00 | | 241 743.00 | 1 803 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 680.00 | 113 982.00 | | 1 493 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 978.00 | 5 966.00 | | 108 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 702.00 | 108 016.00 | | 1 384 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 352.00 | 19 547.00 | | 265 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 803.00 | 58 813.00 | 8 620.00 | 492 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 803.00 | 58 813.00 | 8 620.00 | 492 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 155.00 | 78 360.00 | 8 620.00 | 758 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 360.00 | 8 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 942.00 | | 399 942.00 | 399 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 101.00 | 223 101.00 | | 223 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 700.00 | 2 805.00 | 3 505.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
UX Autres créances clients | 385 766.00 | 385 766.00 | | 385 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VC Groupe et associés | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VP Divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 801.00 | 574 494.00 | 64 306.00 | 638 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 982.00 | 437 234.00 | 402 748.00 | 839 982.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |