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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 934.00 | 108 978.00 | 7 955.00 | 116 934.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 767.00 | 1 259 007.00 | 368 760.00 | 1 627 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 642.00 | 125 695.00 | 24 947.00 | 150 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 412.00 | 1 493 680.00 | 482 731.00 | 1 976 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 545.00 | 492 803.00 | 587 742.00 | 1 080 545.00 |
BN En cours de production de biens | 276 731.00 | | 276 731.00 | 276 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 711.00 | | 1 010 711.00 | 1 010 711.00 |
BZ Autres créances | 357 243.00 | | 357 243.00 | 357 243.00 |
CF Disponibilités | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 300.00 | 492 803.00 | 2 263 497.00 | 2 756 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 713.00 | 1 986 483.00 | 2 746 229.00 | 4 732 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -902 804.00 | -387 444.00 | | -902 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 331.00 | -515 360.00 | | 465 331.00 |
DL TOTAL (I) | 58 190.00 | -407 140.00 | | 58 190.00 |
DP Provisions pour risques | 59 199.00 | 17 000.00 | | 59 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 153.00 | 123 290.00 | | 206 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 352.00 | 140 290.00 | | 265 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 111.00 | 2 127 821.00 | | 1 729 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 660.00 | 11 085.00 | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 325.00 | 521 083.00 | | 399 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 076.00 | 213 679.00 | | 271 076.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 1 865.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 687.00 | 2 875 535.00 | | 2 422 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 229.00 | 2 608 684.00 | | 2 746 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 041.00 | 5 033 097.00 | 5 553 138.00 | 520 041.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 041.00 | 5 033 097.00 | 5 553 138.00 | 520 041.00 |
FM Production stockée | | | -743 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 152.00 | 1 145.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 394.00 | 2 969 261.00 | | 4 863 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 062.00 | 3 484 621.00 | | 4 398 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 331.00 | -515 360.00 | | 465 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 632.00 | | 130 371.00 | 1 848 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 976 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 1 803 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 934.00 | | 4 640.00 | 116 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 270.00 | | 125 730.00 | 1 680 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 260.00 | 90 421.00 | | 1 403 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 012.00 | 5 967.00 | | 103 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 248.00 | 84 454.00 | | 1 300 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 290.00 | 142 061.00 | 17 000.00 | 140 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 454.00 | | | 289 454.00 |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 920.00 | 155 746.00 | 26 864.00 | 363 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 210.00 | 297 808.00 | 43 864.00 | 504 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729 111.00 | | 1 729 111.00 | 1 729 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 325.00 | 399 325.00 | | 399 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 807.00 | 134 807.00 | | 134 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
UX Autres créances clients | 997 832.00 | 997 832.00 | | 997 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
VC Groupe et associés | 7 713.00 | 356.00 | 76 657.00 | 7 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 741.00 | 1 166 453.00 | 206 587.00 | 1 303 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 687.00 | 693 576.00 | 1 729 111.00 | 2 422 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |