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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 819.00 | 119 599.00 | 13 221.00 | 132 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 680.00 | 1 452 127.00 | 727 553.00 | 2 179 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 505.00 | 182 584.00 | 136 921.00 | 319 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 446.00 | 1 754 309.00 | 959 137.00 | 2 713 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 196.00 | 442 850.00 | 424 345.00 | 867 196.00 |
BN En cours de production de biens | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 638.00 | | 479 638.00 | 479 638.00 |
BZ Autres créances | 237 787.00 | | 237 787.00 | 237 787.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 736.00 | 442 850.00 | 1 172 886.00 | 1 615 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 183.00 | 2 197 160.00 | 2 132 023.00 | 4 329 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 811.00 | | | 161 811.00 |
DL TOTAL (I) | 857 165.00 | | | 857 165.00 |
DP Provisions pour risques | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 142.00 | | | 278 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 341.00 | | | 337 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 783.00 | | | 503 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
EA Autres dettes | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 517.00 | | | 937 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 023.00 | | | 2 132 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 880.00 | | | 793 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 947.00 | 3 150 701.00 | 3 674 648.00 | 523 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 947.00 | 3 150 701.00 | 3 674 648.00 | 523 947.00 |
FM Production stockée | | | -18 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 064.00 | | | 3 889 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 253.00 | | | 3 727 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 811.00 | | | 161 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 516.00 | | 499 930.00 | 2 213 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 934.00 | | 15 885.00 | 116 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 154.00 | | 479 031.00 | 2 045 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 428.00 | | 5 015.00 | 51 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 664.00 | 146 646.00 | | 1 607 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 945.00 | 4 653.00 | | 114 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 719.00 | 141 992.00 | | 1 492 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 899.00 | 111 511.00 | 59 069.00 | 284 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 996.00 | 56 112.00 | 156 258.00 | 542 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 996.00 | 56 112.00 | 156 258.00 | 542 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 895.00 | 167 623.00 | 215 327.00 | 827 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 623.00 | 215 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 638.00 | | 143 638.00 | 143 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 783.00 | 503 783.00 | | 503 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
UX Autres créances clients | 466 759.00 | 466 759.00 | | 466 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VC Groupe et associés | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VP Divers | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 117.00 | 667 795.00 | 69 321.00 | 737 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 517.00 | 793 880.00 | 143 638.00 | 937 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
ST Autres comptes | 718 928.00 | | | 718 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 361.00 | | | 427 361.00 |
YT Sous‐traitance | 226 859.00 | | | 226 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 776.00 | | | 283 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 230.00 | | | 1 385 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |