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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 771.00 | 25 194.00 | 7 577.00 | 32 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 154.00 | 19 831.00 | 4 323.00 | 24 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 676.00 | 49 511.00 | 113 165.00 | 162 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BN En cours de production de biens | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 456.00 | | 321 456.00 | 321 456.00 |
BZ Autres créances | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 005.00 | | 530 005.00 | 530 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 681.00 | 49 511.00 | 643 171.00 | 692 681.00 |
CU Autres participations | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 420.00 | 139 940.00 | | 196 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 215.00 | 56 480.00 | | 11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 317 635.00 | 306 420.00 | | 317 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 061.00 | 3 425.00 | | 45 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 875.00 | 105 136.00 | | 220 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | 90 964.00 | | 50 479.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 535.00 | 216 476.00 | | 325 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 171.00 | 522 896.00 | | 643 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 720.00 | | 203.00 | 175 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 291.00 | 86 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 247.00 | 162 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 56 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 678.00 | | 203.00 | 58 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 738.00 | 7 729.00 | 1 956.00 | 43 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 805.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058.00 | 6 924.00 | 1 956.00 | 40 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 875.00 | 220 875.00 | | 220 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 321 456.00 | | | 321 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VC Groupe et associés | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 191.00 | 404 468.00 | 2 723.00 | 407 191.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 535.00 | 325 535.00 | | 325 535.00 |