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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 624.00 | 32 835.00 | 11 789.00 | 44 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 404.00 | 23 606.00 | 799.00 | 24 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 886.00 | 60 926.00 | 112 960.00 | 173 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
BN En cours de production de biens | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 871.00 | 7 215.00 | 540 656.00 | 547 871.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CF Disponibilités | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 433.00 | 7 215.00 | 735 218.00 | 742 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 320.00 | 68 142.00 | 848 178.00 | 916 320.00 |
CU Autres participations | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 635.00 | 207 635.00 | | 207 635.00 |
DH Report à nouveau | -31 837.00 | -144 036.00 | | -31 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 487.00 | 112 199.00 | | 97 487.00 |
DL TOTAL (I) | 383 286.00 | 285 799.00 | | 383 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 716.00 | 31 383.00 | | 23 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 174.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 658.00 | 77 641.00 | | 306 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 016.00 | 82 676.00 | | 134 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 892.00 | 191 875.00 | | 464 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 178.00 | 477 673.00 | | 848 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 765.00 | 173 754.00 | | 458 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 808.00 | | 13 281.00 | 160 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 173 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 69 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 950.00 | | 13 281.00 | 55 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 281.00 | 3 848.00 | 203.00 | 57 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 796.00 | 3 848.00 | 203.00 | 52 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 658.00 | 306 658.00 | | 306 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 540 576.00 | 540 576.00 | | 540 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VC Groupe et associés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 471.00 | 13 343.00 | 6 128.00 | 19 471.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 180.00 | 587 351.00 | 1 829.00 | 589 180.00 |
VW T.V.A. | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 892.00 | 458 765.00 | 6 128.00 | 464 892.00 |