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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 750.00 | 40 720.00 | 10 030.00 | 50 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 086.00 | 24 536.00 | 2 549.00 | 27 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 693.00 | 69 741.00 | 112 951.00 | 182 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BN En cours de production de biens | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 183.00 | 4 505.00 | 342 678.00 | 347 183.00 |
BZ Autres créances | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CF Disponibilités | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 405.00 | 4 505.00 | 494 900.00 | 499 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 098.00 | 74 246.00 | 607 852.00 | 682 098.00 |
CU Autres participations | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 100 000.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 086.00 | 273 286.00 | | 130 086.00 |
DH Report à nouveau | -44 719.00 | | | -44 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 952.00 | -44 719.00 | | -75 952.00 |
DL TOTAL (I) | 92 615.00 | 338 567.00 | | 92 615.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 847.00 | 168 264.00 | | 280 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 834.00 | 133 135.00 | | 122 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 530.00 | 156 673.00 | | 111 530.00 |
EA Autres dettes | | 1 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 237.00 | 459 599.00 | | 515 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 852.00 | 832 409.00 | | 607 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 241.00 | 456 310.00 | | 268 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 136.00 | | 2 750.00 | 180 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 182 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 77 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 279.00 | | 2 750.00 | 75 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 255.00 | 4 680.00 | 194.00 | 65 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 769.00 | 4 680.00 | 194.00 | 60 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 341 777.00 | 341 777.00 | | 341 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VC Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 505.00 | 33 509.00 | 213 000.00 | 280 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 838.00 | 370 009.00 | 1 829.00 | 371 838.00 |
VW T.V.A. | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 237.00 | 268 241.00 | 213 000.00 | 515 237.00 |