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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 771.00 | 28 270.00 | 4 501.00 | 32 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 347.00 | 22 103.00 | 2 244.00 | 24 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 869.00 | 54 859.00 | 108 011.00 | 162 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BN En cours de production de biens | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 569.00 | | 244 569.00 | 244 569.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 649.00 | | 344 649.00 | 344 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 519.00 | 54 859.00 | 452 660.00 | 507 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 635.00 | 196 420.00 | | 207 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 036.00 | 11 215.00 | | -144 036.00 |
DL TOTAL (I) | 173 600.00 | 317 635.00 | | 173 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 214.00 | 45 060.00 | | 126 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 257.00 | 220 875.00 | | 91 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 648.00 | 51 112.00 | | 59 648.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 9 120.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 060.00 | 326 168.00 | | 279 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 660.00 | 643 804.00 | | 452 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 423.00 | 325 535.00 | | 248 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 676.00 | | 194.00 | 162 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 924.00 | | 194.00 | 56 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 511.00 | 5 348.00 | | 49 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 025.00 | 5 348.00 | | 45 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 244 569.00 | | | 244 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VC Groupe et associés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 930.00 | 12 293.00 | 30 637.00 | 42 930.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 488.00 | 283 765.00 | 2 723.00 | 286 488.00 |
VW T.V.A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 060.00 | 248 423.00 | 30 637.00 | 279 060.00 |