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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 117 980.00 | | 117 980.00 | 117 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 980.00 | 4 000.00 | 117 980.00 | 121 980.00 |
072 Créances – Autres | 139 738.00 | | 139 738.00 | 139 738.00 |
084 Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 148.00 | | 155 148.00 | 155 148.00 |
110 Total général Actif | 277 127.00 | 4 000.00 | 273 127.00 | 277 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 695.00 | 3 045.00 | | 2 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 266.00 | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 991.00 | 25 762.00 | | 19 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 958.00 | 30 073.00 | | 22 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 958.00 | -73.00 | | -4 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | 3 284.00 | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 908.00 | 26 008.00 | | 4 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 110.00 | -29 365.00 | | 27 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 28 729.00 | | | 28 729.00 |