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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 095.00 | 4 000.00 | 98 095.00 | 102 095.00 |
072 Créances – Autres | 172 297.00 | | 172 297.00 | 172 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 297.00 | | 172 297.00 | 172 297.00 |
110 Total général Actif | 274 391.00 | 4 000.00 | 270 391.00 | 274 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 18 038.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 297.00 | 3 289.00 | | 3 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 355.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 812.00 | 22 445.00 | | 19 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 423.00 | 26 089.00 | | 23 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 423.00 | -8 051.00 | | -11 423.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 287.00 | | |
294 Charges financières | 1 762.00 | 1 240.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 34 614.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 201.00 | -14 618.00 | | -13 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 551.00 | | | 551.00 |