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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 97 095.00 | 80 000.00 | 17 095.00 | 97 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 095.00 | 84 000.00 | 17 095.00 | 101 095.00 |
072 Créances – Autres | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
110 Total général Actif | 164 383.00 | 84 000.00 | 80 383.00 | 164 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 743.00 | | |
230 Autres produits | | 2 339.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3 082.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 463.00 | 4 084.00 | | 3 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 330.00 | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 700.00 | 8 024.00 | | 8 700.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 471.00 | 12 438.00 | | 12 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 471.00 | -9 356.00 | | -12 471.00 |
294 Charges financières | 81 540.00 | 1 248.00 | | 81 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 23 483.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 053.00 | -34 086.00 | | -94 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 583.00 | | | 583.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |