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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 095.00 | 4 000.00 | 97 095.00 | 101 095.00 |
072 Créances – Autres | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
110 Total général Actif | 177 475.00 | 4 000.00 | 173 475.00 | 177 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 743.00 | | | 743.00 |
230 Autres produits | 2 339.00 | 1.00 | | 2 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 082.00 | 12 001.00 | | 3 082.00 |
242 Autres charges externes. | 4 084.00 | 3 859.00 | | 4 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 315.00 | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 024.00 | 14 030.00 | | 8 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 438.00 | 18 204.00 | | 12 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 356.00 | -6 203.00 | | -9 356.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | 27 604.00 | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 483.00 | 1 000.00 | | 23 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 086.00 | -34 807.00 | | -34 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 633.00 | | | 633.00 |