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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
AP Constructions | 45 065.00 | 32 560.00 | 12 505.00 | 45 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 731.00 | 33 231.00 | 5 499.00 | 38 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 083.00 | 28 177.00 | 1 907.00 | 30 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 973.00 | 95 868.00 | 28 105.00 | 123 973.00 |
BT Marchandises | 688 681.00 | | 688 681.00 | 688 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 461.00 | 20 278.00 | 450 183.00 | 470 461.00 |
BZ Autres créances | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
CF Disponibilités | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 281.00 | 20 278.00 | 1 241 003.00 | 1 261 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 254.00 | 116 146.00 | 1 269 108.00 | 1 385 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 85 073.00 | 173 029.00 | | 85 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 471.00 | -87 956.00 | | -77 471.00 |
DL TOTAL (I) | 255 102.00 | 332 573.00 | | 255 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 672.00 | 137 468.00 | | 94 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 888.00 | 559 432.00 | | 497 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 661.00 | 381 217.00 | | 270 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 355.00 | 133 019.00 | | 113 355.00 |
EA Autres dettes | 37 430.00 | 12 195.00 | | 37 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 007.00 | 1 223 330.00 | | 1 014 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 108.00 | 1 555 903.00 | | 1 269 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 013.00 | | 2 044 013.00 | 2 044 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 754.00 | | 2 065 754.00 | 2 065 754.00 |
FQ Autres produits | | | 165 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 27.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 775.00 | -27.00 | | 79 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 620.00 | 2 615 774.00 | | 2 313 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 091.00 | 27 037 311.00 | | 2 391 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 471.00 | -87 956.00 | | -77 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 277.00 | | 5 696.00 | 118 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 3 423.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 676.00 | | 2 202.00 | 111 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 71.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 330.00 | 6 538.00 | | 89 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 430.00 | 6 538.00 | | 87 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 724.00 | 7 534.00 | 3 980.00 | 16 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 724.00 | 7 534.00 | 3 980.00 | 16 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 534.00 | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 661.00 | 270 661.00 | | 270 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 319.00 | 535 319.00 | | 535 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 461.00 | | | 470 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 452.00 | 37 498.00 | 56 954.00 | 94 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 391.00 | 552 620.00 | 4 771.00 | 557 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 007.00 | 957 053.00 | 56 954.00 | 1 014 007.00 |