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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 62 096.00 | 40 994.00 | 21 102.00 | 62 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 731.00 | 35 766.00 | 2 965.00 | 38 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 529.00 | 47 606.00 | 2 923.00 | 50 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 171.00 | 126 266.00 | 31 905.00 | 158 171.00 |
BT Marchandises | 679 326.00 | | 679 326.00 | 679 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 490.00 | 50 610.00 | 516 880.00 | 567 490.00 |
BZ Autres créances | 105 710.00 | | 105 710.00 | 105 710.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 415.00 | 50 610.00 | 1 312 805.00 | 1 363 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 585.00 | 176 876.00 | 1 344 709.00 | 1 521 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DH Report à nouveau | -199 600.00 | -57 784.00 | | -199 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 625.00 | -141 815.00 | | -185 625.00 |
DL TOTAL (I) | -130 123.00 | 55 502.00 | | -130 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016.00 | 19 172.00 | | 13 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 296.00 | 675 167.00 | | 961 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 545.00 | 489 162.00 | | 358 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 374.00 | 105 055.00 | | 83 374.00 |
EA Autres dettes | 58 603.00 | 41 639.00 | | 58 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 833.00 | 1 330 193.00 | | 1 474 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 709.00 | 1 385 695.00 | | 1 344 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 390 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 036.00 | |
GE Autres charges | | | 18 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 186.00 | 450.00 | | 27 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 186.00 | 280.00 | | -27 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 936.00 | 2 639 024.00 | | 2 494 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 561.00 | 2 780 839.00 | | 2 680 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 625.00 | -141 815.00 | | -185 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 758.00 | 13 508.00 | | 112 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 858.00 | 13 508.00 | | 110 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 158.00 | 24 528.00 | 11 076.00 | 37 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 158.00 | 24 528.00 | 11 076.00 | 37 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 158.00 | 24 528.00 | 11 076.00 | 37 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 528.00 | 11 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 545.00 | 358 545.00 | | 358 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 898.00 | 1 019 898.00 | | 1 019 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 567 490.00 | 567 490.00 | | 567 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 359.00 | 680 444.00 | 4 915.00 | 685 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 833.00 | 1 474 833.00 | | 1 474 833.00 |