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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 62 096.00 | 44 411.00 | 17 685.00 | 62 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 731.00 | 36 430.00 | 2 301.00 | 38 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 019.00 | 50 570.00 | 1 449.00 | 52 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 809.00 | 133 311.00 | 26 498.00 | 159 809.00 |
BT Marchandises | 669 635.00 | | 669 635.00 | 669 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 149.00 | 53 659.00 | 414 490.00 | 468 149.00 |
BZ Autres créances | 163 650.00 | | 163 650.00 | 163 650.00 |
CF Disponibilités | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 168.00 | 53 659.00 | 1 358 509.00 | 1 412 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 978.00 | 186 971.00 | 1 385 007.00 | 1 571 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DH Report à nouveau | -385 225.00 | -199 600.00 | | -385 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 683.00 | -185 625.00 | | -7 683.00 |
DL TOTAL (I) | -137 806.00 | -130 123.00 | | -137 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 128.00 | 961 296.00 | | 962 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 546.00 | 358 545.00 | | 428 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 936.00 | 83 374.00 | | 84 936.00 |
EA Autres dettes | 47 202.00 | 58 603.00 | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 813.00 | 1 474 833.00 | | 1 522 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 007.00 | 1 344 709.00 | | 1 385 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 813.00 | 1 474 833.00 | | 1 522 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 430.00 | | 2 198 430.00 | 2 198 430.00 |
FG Production vendue services | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 778.00 | | 2 230 778.00 | 2 230 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 27 186.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 27 186.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | -27 186.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 480.00 | 2 494 935.00 | | 2 309 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 162.00 | 2 680 560.00 | | 2 317 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 683.00 | -185 625.00 | | -7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 171.00 | | 1 639.00 | 158 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 356.00 | | 1 490.00 | 151 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 149.00 | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 266.00 | 7 045.00 | | 126 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 366.00 | 7 045.00 | | 124 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 610.00 | 22 991.00 | 19 941.00 | 50 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 610.00 | 22 991.00 | 19 941.00 | 50 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 610.00 | 22 991.00 | 19 941.00 | 50 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 991.00 | 19 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 546.00 | 428 546.00 | | 428 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 387 687.00 | 387 687.00 | | 387 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 962 128.00 | 962 128.00 | | 962 128.00 |
VP Divers | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 636.00 | 639 573.00 | 5 064.00 | 644 636.00 |
VW T.V.A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 813.00 | 1 522 813.00 | | 1 522 813.00 |