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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 849.00 | | 159 849.00 | 159 849.00 |
BZ Autres créances | 443 025.00 | | 443 025.00 | 443 025.00 |
CF Disponibilités | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 874.00 | | 684 874.00 | 684 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 874.00 | | 684 874.00 | 684 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DH Report à nouveau | -392 908.00 | -385 225.00 | | -392 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 450.00 | -7 683.00 | | -13 450.00 |
DL TOTAL (I) | -151 256.00 | -137 806.00 | | -151 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 102.00 | 962 128.00 | | 719 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 513.00 | 428 546.00 | | 45 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 987.00 | 84 936.00 | | 15 987.00 |
EA Autres dettes | 55 529.00 | 47 202.00 | | 55 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 130.00 | 1 522 813.00 | | 836 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 874.00 | 1 385 007.00 | | 684 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 063.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 809.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 845.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 311.00 | 2 395.00 | 135 707.00 | 133 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 411.00 | 2 395.00 | 133 807.00 | 131 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
UX Autres créances clients | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
VB T. V. A. | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VI Groupe et associés | 719 101.00 | 719 101.00 | | 719 101.00 |
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 317.00 | 415 317.00 | | 415 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 873.00 | 602 873.00 | | 602 873.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 130.00 | 836 130.00 | | 836 130.00 |