| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 092.00 | 36 494.00 | 54 597.00 | 91 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 376.00 | 29 459.00 | 7 916.00 | 37 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 280.00 | 69 765.00 | 144 514.00 | 214 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 478.00 | | 408 478.00 | 408 478.00 |
BN En cours de production de biens | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 329.00 | | 177 329.00 | 177 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 388.00 | | 235 388.00 | 235 388.00 |
BZ Autres créances | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CF Disponibilités | 184 617.00 | | 184 617.00 | 184 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 488.00 | | 1 142 488.00 | 1 142 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 988.00 | 69 765.00 | 1 363 222.00 | 1 432 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 578.00 | | | 198 578.00 |
DL TOTAL (I) | 396 381.00 | | | 396 381.00 |
DP Provisions pour risques | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 808.00 | | | 489 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
EA Autres dettes | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 842.00 | | | 866 842.00 |
ED (V) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 222.00 | | | 1 363 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 217.00 | | | 641 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
FD Production vendue biens | 683 243.00 | 1 056 019.00 | 1 739 262.00 | 683 243.00 |
FG Production vendue services | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 121.00 | 1 056 019.00 | 1 747 140.00 | 691 121.00 |
FM Production stockée | | | -18 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 666.00 | | | 1 863 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 088.00 | | | 1 665 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 578.00 | | | 198 578.00 |