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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 971.00 | 85 785.00 | 76 185.00 | 161 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 720.00 | 38 416.00 | 3 305.00 | 41 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 502.00 | 128 012.00 | 161 490.00 | 289 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 826.00 | | 617 826.00 | 617 826.00 |
BN En cours de production de biens | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BZ Autres créances | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CF Disponibilités | 284 795.00 | | 284 795.00 | 284 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 816.00 | | 1 176 816.00 | 1 176 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 326.00 | 128 012.00 | 1 382 314.00 | 1 510 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690 583.00 | 495 947.00 | | 690 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 304.00 | 194 636.00 | | -12 304.00 |
DL TOTAL (I) | 687 079.00 | 699 383.00 | | 687 079.00 |
DP Provisions pour risques | 44 008.00 | 28 257.00 | | 44 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 008.00 | 30 104.00 | | 44 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 794.00 | 277 245.00 | | 299 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 420.00 | 9 055.00 | | 170 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 303.00 | 158 624.00 | | 119 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | 246 016.00 | | 61 348.00 |
EA Autres dettes | | 36 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 865.00 | 727 563.00 | | 650 865.00 |
ED (V) | 362.00 | 195.00 | | 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 314.00 | 1 457 244.00 | | 1 382 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 949 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 576.00 | |
FM Production stockée | | | 8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | 14 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 666.00 | 1 959 660.00 | | 1 056 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 970.00 | 1 765 024.00 | | 1 068 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 304.00 | 194 636.00 | | -12 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 547.00 | | | 161 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 937.00 | 12 076.00 | | 115 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 125.00 | 12 076.00 | | 112 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VI Groupe et associés | 299 794.00 | 299 794.00 | | 299 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
VP Divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 790.00 | 150 790.00 | 12 000.00 | 162 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445.00 | 480 445.00 | | 480 445.00 |