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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 006.00 | 55 139.00 | 66 867.00 | 122 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 292.00 | 35 793.00 | 3 499.00 | 39 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 110.00 | 94 743.00 | 152 366.00 | 247 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 740.00 | | 443 740.00 | 443 740.00 |
BN En cours de production de biens | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 241.00 | | 244 241.00 | 244 241.00 |
BZ Autres créances | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
CF Disponibilités | 787 768.00 | | 787 768.00 | 787 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 796.00 | | 1 757 796.00 | 1 757 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 248.00 | 94 743.00 | 1 957 504.00 | 2 052 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 769 321.00 | | | 769 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 221.00 | | | 261 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 342.00 | | | 1 039 342.00 |
DP Provisions pour risques | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 623.00 | | | 296 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 654.00 | | | 298 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 489.00 | | | 175 489.00 |
EA Autres dettes | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 546.00 | | | 852 546.00 |
ED (V) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 504.00 | | | 1 957 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 679.00 | | | 813 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 623.00 | 1 517 811.00 | 1 811 434.00 | 293 623.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 248.00 | 1 517 811.00 | 1 812 059.00 | 294 248.00 |
FM Production stockée | | | -12 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 33 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 833.00 | | | 1 886 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 611.00 | | | 1 625 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 221.00 | | | 261 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 256.00 | | 12 854.00 | 234 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 445.00 | | 12 854.00 | 148 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 854.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 503.00 | 13 241.00 | | 81 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 692.00 | 13 241.00 | | 77 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 204.00 | 47 341.00 | 33 325.00 | 45 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 204.00 | 47 341.00 | 33 325.00 | 45 204.00 |
UG ‐ Financières | | 47 342.00 | 33 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 654.00 | 298 654.00 | | 298 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 241.00 | 244 241.00 | | 244 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VI Groupe et associés | 296 623.00 | 296 623.00 | | 296 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 489.00 | 175 489.00 | | 175 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 960.00 | 359 960.00 | 12 000.00 | 371 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 680.00 | 818 680.00 | | 818 680.00 |