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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 006.00 | 65 747.00 | 56 259.00 | 122 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 789.00 | 36 751.00 | 4 038.00 | 40 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 607.00 | 106 310.00 | 142 297.00 | 248 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
BN En cours de production de biens | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 623.00 | | 330 623.00 | 330 623.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 868 954.00 | | 868 954.00 | 868 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 747.00 | | 1 964 747.00 | 1 964 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 426.00 | 106 310.00 | 2 160 116.00 | 2 266 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 030 542.00 | | | 1 030 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 607.00 | | | 347 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 949.00 | | | 1 386 949.00 |
DP Provisions pour risques | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 311.00 | | | 253 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 329.00 | | | 714 329.00 |
ED (V) | 137.00 | | | 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 116.00 | | | 2 160 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 704.00 | | | 690 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 052.00 | 1 552 347.00 | 2 470 399.00 | 918 052.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 655.00 | 1 552 347.00 | 2 471 002.00 | 918 655.00 |
FM Production stockée | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 978.00 | | | -27 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 739.00 | | | 131 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 122.00 | | | 2 602 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 515.00 | | | 2 254 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 607.00 | | | 347 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 110.00 | | 2 700.00 | 247 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 248 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 162 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 299.00 | | 2 700.00 | 161 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 744.00 | 12 768.00 | 1 202.00 | 94 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 933.00 | 12 768.00 | 1 202.00 | 90 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 221.00 | 53 072.00 | 53 592.00 | 59 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 221.00 | 53 072.00 | 53 592.00 | 59 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 311.00 | 253 311.00 | | 253 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 624.00 | 330 624.00 | | 330 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VI Groupe et associés | 302 192.00 | 302 192.00 | | 302 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 697.00 | 351 697.00 | 12 000.00 | 363 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 704.00 | 690 704.00 | | 690 704.00 |