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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 681.00 | 227 686.00 | 944 995.00 | 1 172 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 689.00 | 227 686.00 | 1 145 002.00 | 1 372 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 801.00 | | 291 801.00 | 291 801.00 |
BZ Autres créances | 122 845.00 | | 122 845.00 | 122 845.00 |
CF Disponibilités | 232 889.00 | | 232 889.00 | 232 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 537.00 | | 647 537.00 | 647 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 226.00 | 227 686.00 | 1 792 540.00 | 2 020 226.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 401.00 | | | -18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 284 176.00 | | | 284 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 912.00 | | | 1 106 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 148.00 | | | 152 148.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 364.00 | | | 1 508 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 540.00 | | | 1 792 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 576.00 | | | 715 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 124.00 | | 3 172 124.00 | 3 172 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 124.00 | | 3 172 124.00 | 3 172 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 112.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 785.00 | | | -14 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 640.00 | | | 3 321 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 042.00 | | | 3 340 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 401.00 | | | -18 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047.00 | | 1 473 623.00 | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 981.00 | 1 372 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 941.00 | 1 172 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 200 000.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 276 112.00 | 49 466.00 | 1 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276 112.00 | 48 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 291 801.00 | | | 291 801.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 772.00 | 313 984.00 | 758 401.00 | 1 106 772.00 |
VI Groupe et associés | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 850.00 | | | 1 346 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 489.00 | | | 240 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
VP Divers | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 647.00 | 414 647.00 | | 414 647.00 |
VW T.V.A. | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 364.00 | 715 576.00 | 758 401.00 | 1 508 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
ST Autres comptes | 1 364 853.00 | | | 1 364 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 162.00 | | | 639 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 192.00 | | | 332 192.00 |
ZE Dividendes | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872 582.00 | | | 1 872 582.00 |