| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 625.00 | 782 132.00 | 566 493.00 | 1 348 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 625.00 | 782 132.00 | 766 493.00 | 1 548 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 776.00 | | 277 776.00 | 277 776.00 |
BZ Autres créances | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CF Disponibilités | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 254.00 | | 430 254.00 | 430 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 880.00 | 782 132.00 | 1 196 748.00 | 1 978 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 190.00 | | | -26 190.00 |
DL TOTAL (I) | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 888.00 | | | 580 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 212.00 | | | 945 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 748.00 | | | 1 196 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 278.00 | | | 636 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 709.00 | | 1 852 709.00 | 1 852 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 709.00 | | 1 852 709.00 | 1 852 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 986.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 347.00 | | | 141 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 768.00 | | | -8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 033.00 | | | 2 006 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 223.00 | | | 2 032 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 190.00 | | | -26 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 627.00 | | 122 747.00 | 1 449 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 749.00 | 12 000.00 | 1 548 625.00 | 11 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | 12 000.00 | 1 348 625.00 | 11 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 627.00 | | 122 747.00 | 1 249 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 232.00 | 294 986.00 | 5 086.00 | 492 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 232.00 | 294 986.00 | 5 086.00 | 492 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 277 776.00 | 277 776.00 | | 277 776.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 781.00 | 249 847.00 | 308 934.00 | 558 781.00 |
VI Groupe et associés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 469.00 | | | 287 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VP Divers | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 292.00 | 358 292.00 | | 358 292.00 |
VW T.V.A. | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 212.00 | 636 278.00 | 308 933.00 | 945 212.00 |