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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 627.00 | 492 232.00 | 757 394.00 | 1 249 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 627.00 | 492 232.00 | 957 394.00 | 1 449 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 124.00 | | 246 124.00 | 246 124.00 |
BZ Autres créances | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
CF Disponibilités | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 744.00 | | 436 744.00 | 436 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 371.00 | 492 232.00 | 1 394 139.00 | 1 886 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 277 725.00 | | | 277 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 663.00 | | | 846 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 413.00 | | | 1 116 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 139.00 | | | 1 394 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 857.00 | | | 557 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 149.00 | | 1 662 149.00 | 1 662 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 149.00 | | 1 662 149.00 | 1 662 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 102.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 376.00 | | | 1 757 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 826.00 | | | 1 763 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 689.00 | | 97 674.00 | 1 372 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 20 636.00 | 1 449 627.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 20 628.00 | 1 249 627.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 681.00 | | 97 674.00 | 1 172 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 686.00 | 282 102.00 | 17 556.00 | 227 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 686.00 | 282 102.00 | 17 556.00 | 227 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 246 124.00 | | | 246 124.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 347.00 | 287 791.00 | 553 617.00 | 846 347.00 |
VI Groupe et associés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 334.00 | | | 318 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VP Divers | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 089.00 | 330 089.00 | | 330 089.00 |
VW T.V.A. | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 413.00 | 557 857.00 | 553 617.00 | 1 116 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
ST Autres comptes | 737 589.00 | | | 737 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
YT Sous‐traitance | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 536.00 | | | 170 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 153.00 | | | 910 153.00 |