| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 879.00 | 900 105.00 | 642 774.00 | 1 542 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 879.00 | 900 105.00 | 842 774.00 | 1 742 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 275.00 | | 279 275.00 | 279 275.00 |
BZ Autres créances | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
CF Disponibilités | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 846.00 | | 454 846.00 | 454 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 725.00 | 900 105.00 | 1 297 620.00 | 2 197 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 67 010.00 | 93 201.00 | | 67 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 037.00 | -26 190.00 | | -78 037.00 |
DL TOTAL (I) | 173 498.00 | 251 535.00 | | 173 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 470.00 | 580 889.00 | | 647 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 360.00 | 65 325.00 | | 150 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 234.00 | 123 090.00 | | 163 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 950.00 | 173 626.00 | | 162 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 176.00 | | |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 122.00 | 945 213.00 | | 1 124 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 620.00 | 1 196 748.00 | | 1 297 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 075.00 | 636 278.00 | | 772 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 477.00 | 22 108.00 | | 13 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 510.00 | | 1 909 510.00 | 1 909 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 510.00 | | 1 909 510.00 | 1 909 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 286.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 315.00 | 141 347.00 | | 93 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 7 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 9 055.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 10 911.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 543.00 | 6 913.00 | | 42 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 360.00 | 17 824.00 | | 50 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | -8 769.00 | | -9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 145.00 | 2 006 034.00 | | 2 044 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 182.00 | 2 032 224.00 | | 2 122 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 037.00 | -26 190.00 | | -78 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 626.00 | | 419 245.00 | 1 548 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 992.00 | 1 742 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 992.00 | 1 542 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 626.00 | | 419 245.00 | 1 348 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 132.00 | 300 422.00 | 182 449.00 | 782 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 132.00 | 300 422.00 | 182 449.00 | 782 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 279 275.00 | 279 275.00 | | 279 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 993.00 | 281 945.00 | 329 185.00 | 633 993.00 |
VI Groupe et associés | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 140.00 | | | 373 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 890.00 | | | 297 890.00 |
VP Divers | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 757.00 | 365 757.00 | | 365 757.00 |
VW T.V.A. | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 122.00 | 772 075.00 | 329 185.00 | 1 124 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 188.00 | 18 950.00 | | 16 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 761.00 | 10 354.00 | | 16 761.00 |
ST Autres comptes | 230 306.00 | 214 638.00 | | 230 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 728.00 | 23 703.00 | | 28 728.00 |
YT Sous‐traitance | 298 966.00 | 114 102.00 | | 298 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 839.00 | 114 413.00 | | 81 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 214.00 | 8 553.00 | | 9 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 402.00 | 27 503.00 | | 25 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 285.00 | 370 372.00 | | 388 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 715.00 | 212 837.00 | | 239 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 601.00 | 477 209.00 | | 656 601.00 |