| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | 14 446.00 | 483.00 | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 352.00 | 668 935.00 | 251 417.00 | 920 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 494.00 | 598 584.00 | 113 910.00 | 712 494.00 |
AX Avances et acomptes | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 838.00 | 1 281 965.00 | 405 873.00 | 1 687 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BT Marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 408.00 | 18 481.00 | 389 927.00 | 408 408.00 |
BZ Autres créances | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 577.00 | | 352 577.00 | 352 577.00 |
CF Disponibilités | 584 225.00 | | 584 225.00 | 584 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 172.00 | 18 481.00 | 1 435 691.00 | 1 454 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 010.00 | 1 300 446.00 | 1 841 564.00 | 3 142 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 895 325.00 | 847 582.00 | | 895 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 252.00 | 97 743.00 | | 75 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 577.00 | 1 165 325.00 | | 1 190 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 491.00 | 160 970.00 | | 116 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 651.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 307.00 | 240 416.00 | | 195 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 043.00 | 175 669.00 | | 166 043.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | 33 855.00 | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 987.00 | 611 560.00 | | 500 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 564.00 | 1 926 885.00 | | 1 841 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 912.00 | 494 066.00 | | 423 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 96.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
FG Production vendue services | 2 002 345.00 | | 2 002 345.00 | 2 002 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 695.00 | | 2 055 695.00 | 2 055 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 926.00 | |
GE Autres charges | | | 16 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 370.00 | 4 876.00 | | 16 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -19 753.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 680.00 | 311.00 | | 17 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 183.00 | 192.00 | | 15 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 863.00 | 503.00 | | 32 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | 95.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 776.00 | 95.00 | | 27 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086.00 | 407.00 | | 5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 073.00 | 29 941.00 | | 33 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 846.00 | 2 577 326.00 | | 2 142 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 594.00 | 2 479 582.00 | | 2 067 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 252.00 | 97 743.00 | | 75 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 902.00 | | 29 906.00 | 1 738 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 166.00 | 25 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 970.00 | 1 687 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 629.00 | 1 647 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 017.00 | | 1 088.00 | 15 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 074.00 | | 26 750.00 | 1 668 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 811.00 | | 2 068.00 | 55 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 143.00 | 119 926.00 | 34 104.00 | 1 196 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 017.00 | 604.00 | 1 175.00 | 15 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 125.00 | 119 322.00 | 32 929.00 | 1 181 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 937.00 | | 16 456.00 | 34 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 937.00 | | 16 456.00 | 34 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 937.00 | | 16 456.00 | 184 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 307.00 | 195 307.00 | | 195 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
UX Autres créances clients | 389 748.00 | | | 389 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 392.00 | 39 317.00 | 77 075.00 | 116 392.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 256.00 | 498 596.00 | 18 660.00 | 517 256.00 |
VW T.V.A. | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 987.00 | 423 912.00 | 77 075.00 | 500 987.00 |