| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 3 623.00 | 56.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 524.00 | 744 288.00 | 403 236.00 | 1 147 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 804.00 | 600 947.00 | 66 857.00 | 667 804.00 |
BF Prêts | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 625.00 | 1 348 858.00 | 497 766.00 | 1 846 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BT Marchandises | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 329.00 | 22 424.00 | 393 906.00 | 416 329.00 |
BZ Autres créances | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 530.00 | | 208 530.00 | 208 530.00 |
CF Disponibilités | 870 474.00 | | 870 474.00 | 870 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 355.00 | 22 424.00 | 1 569 931.00 | 1 592 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 979.00 | 1 371 282.00 | 2 067 697.00 | 3 438 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 466.00 | | | 1 119 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 785.00 | | | 1 440 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 325.00 | | | 172 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 151.00 | | | 137 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 912.00 | | | 476 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 697.00 | | | 2 067 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 010.00 | | | 338 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
FG Production vendue services | 1 377 841.00 | 702 269.00 | 2 080 110.00 | 1 377 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 900.00 | 702 269.00 | 2 115 169.00 | 1 412 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 103.00 | | | 2 149 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 783.00 | | | 2 047 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 328.00 | | 263 323.00 | 1 717 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 27 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 027.00 | 1 846 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 546.00 | 1 815 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | 133.00 | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 756.00 | | 263 118.00 | 1 683 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 786.00 | | 72.00 | 28 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 298.00 | 96 347.00 | 12 786.00 | 1 265 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 77.00 | 1 240.00 | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 511.00 | 96 270.00 | 11 546.00 | 1 260 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | 1 564.00 | 41.00 | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 900.00 | 1 564.00 | 41.00 | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 900.00 | 1 564.00 | 41.00 | 170 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 41.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UP Prêts | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
UX Autres créances clients | 393 265.00 | 393 265.00 | | 393 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 317.00 | 33 414.00 | 93 310.00 | 172 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 733.00 | 445 839.00 | 47 894.00 | 493 733.00 |
VW T.V.A. | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 912.00 | 338 010.00 | 93 310.00 | 476 912.00 |