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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 831.00 | 12 403.00 | 429.00 | 12 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 366.00 | 712 656.00 | 263 710.00 | 976 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 546.00 | 644 420.00 | 95 126.00 | 739 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 358.00 | 1 369 478.00 | 383 880.00 | 1 753 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 428.00 | 20 170.00 | 437 258.00 | 457 428.00 |
BZ Autres créances | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 771.00 | | 352 771.00 | 352 771.00 |
CF Disponibilités | 548 305.00 | | 548 305.00 | 548 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 914.00 | 20 170.00 | 1 439 744.00 | 1 459 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 272.00 | 1 389 648.00 | 1 823 624.00 | 3 213 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 930 577.00 | | | 930 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 039.00 | | | 1 254 039.00 |
DP Provisions pour risques | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 734.00 | | | 156 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 546.00 | | | 165 546.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 851.00 | | | 412 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 624.00 | | | 1 823 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 536.00 | | | 367 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
FG Production vendue services | 1 324 863.00 | 756 384.00 | 2 081 247.00 | 1 324 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 577.00 | 756 384.00 | 2 160 961.00 | 1 404 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690.00 | | | -6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 494.00 | | | 2 181 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 032.00 | | | 2 078 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 838.00 | | 94 647.00 | 1 687 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 126.00 | 1 753 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 128.00 | 12 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 832.00 | 1 715 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | 1 030.00 | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 195.00 | | 93 548.00 | 1 647 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 713.00 | | 69.00 | 25 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 965.00 | | 101 123.00 | 1 281 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | 1 084.00 | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 518.00 | | 100 039.00 | 1 267 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 6 734.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 481.00 | 1 909.00 | 220.00 | 18 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 481.00 | 1 909.00 | 220.00 | 18 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 481.00 | 8 643.00 | 220.00 | 168 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
UX Autres créances clients | 437 098.00 | | | 437 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VB T. V. A. | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 118.00 | 31 802.00 | 45 316.00 | 77 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 975.00 | 537 645.00 | 20 330.00 | 557 975.00 |
VW T.V.A. | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 757.00 | 368 441.00 | 45 316.00 | 413 757.00 |