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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 171.00 | 673 611.00 | 247 559.00 | 921 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 586.00 | 586 900.00 | 55 686.00 | 642 586.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BF Prêts | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 328.00 | 1 265 298.00 | 452 031.00 | 1 717 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
BT Marchandises | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 005.00 | 20 900.00 | 386 106.00 | 407 005.00 |
BZ Autres créances | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 021.00 | | 353 021.00 | 353 021.00 |
CF Disponibilités | 759 823.00 | | 759 823.00 | 759 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 810.00 | 20 900.00 | 1 578 910.00 | 1 599 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 138.00 | 1 286 197.00 | 2 030 941.00 | 3 317 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 900.00 | | | 1 056 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 466.00 | | | 1 379 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 761.00 | | | 160 761.00 |
EA Autres dettes | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 475.00 | | | 501 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 941.00 | | | 2 030 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 387.00 | | | 355 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 444.00 | | 42 445.00 | 42 444.00 |
FG Production vendue services | 1 298 338.00 | 770 243.00 | 2 068 581.00 | 1 298 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 782.00 | 770 243.00 | 2 111 026.00 | 1 340 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 788.00 | | | 2 132 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 222.00 | | | 2 030 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 857.00 | | 168 369.00 | 1 695 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 28 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 897.00 | 1 717 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 657.00 | 1 683 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 115.00 | | 168 298.00 | 1 661 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 955.00 | | 71.00 | 29 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 515.00 | 71 438.00 | 145 656.00 | 1 339 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 729.00 | 71 438.00 | 145 656.00 | 1 334 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 721.00 | 1 219.00 | 41.00 | 19 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 721.00 | 1 219.00 | 41.00 | 19 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 721.00 | 1 219.00 | 41.00 | 169 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UP Prêts | 4 029.00 | 1 240.00 | 2 789.00 | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
UX Autres créances clients | 385 769.00 | 385 769.00 | | 385 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
VB T. V. A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 558.00 | 33 470.00 | 97 596.00 | 179 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 520.00 | 425 738.00 | 48 781.00 | 474 520.00 |
VW T.V.A. | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 475.00 | 355 387.00 | 97 596.00 | 501 475.00 |