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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
AP Constructions | 122 704.00 | 54 475.00 | 68 229.00 | 122 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 254.00 | 24 348.00 | 4 905.00 | 29 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 615.00 | 15 224.00 | 2 391.00 | 17 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 009.00 | 627 024.00 | 252 985.00 | 880 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 937.00 | 1 753.00 | 212 184.00 | 213 937.00 |
BZ Autres créances | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CF Disponibilités | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 013.00 | 1 753.00 | 726 260.00 | 728 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 022.00 | 628 777.00 | 979 246.00 | 1 608 022.00 |
CU Autres participations | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 216.00 | 531 938.00 | 99 278.00 | 631 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
DG Autres réserves | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
DL TOTAL (I) | 585 485.00 | | | 585 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 703.00 | | | 158 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 761.00 | | | 393 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 246.00 | | | 979 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 718.00 | 68 116.00 | 812 834.00 | 744 718.00 |
FG Production vendue services | 242 414.00 | 166.00 | 242 580.00 | 242 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 132.00 | 68 282.00 | 1 055 414.00 | 987 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 548.00 | | | -32 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 630.00 | | | 1 167 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 209.00 | | | 980 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 357.00 | 251.00 | 109 803.00 | 797 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 032.00 | | 51 184.00 | 580 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 387.00 | 7 015.00 | 880 009.00 | 20 387.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 387.00 | | 74 608.00 | 20 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | 169 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 707.00 | | 57 288.00 | 37 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 256.00 | | 1 331.00 | 175 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | 251.00 | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 585.00 | 72 454.00 | 7 015.00 | 561 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 949.00 | 57 990.00 | | 473 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 597.00 | 14 465.00 | 7 015.00 | 86 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | | 2 740.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | | 2 740.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | | 2 740.00 | 4 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 348.00 | 39 079.00 | 119 269.00 | 158 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 903.00 | 276 158.00 | 1 745.00 | 277 903.00 |
VW T.V.A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 239.00 | 270 970.00 | 119 269.00 | 390 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
ST Autres comptes | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YT Sous‐traitance | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 622.00 | | | 192 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 717.00 | | | 201 717.00 |