| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 394.00 | | 170 394.00 | 170 394.00 |
AP Constructions | 137 025.00 | 103 414.00 | 33 612.00 | 137 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 390.00 | 32 385.00 | 1 005.00 | 33 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 607.00 | 24 098.00 | 28 509.00 | 52 607.00 |
BF Prêts | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 917.00 | 917 911.00 | 384 005.00 | 1 301 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 177.00 | 1 671.00 | 283 506.00 | 285 177.00 |
BZ Autres créances | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 942.00 | | 125 942.00 | 125 942.00 |
CF Disponibilités | 398 054.00 | | 398 054.00 | 398 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 674.00 | 1 671.00 | 1 067 003.00 | 1 068 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 591.00 | 919 583.00 | 1 451 008.00 | 2 370 591.00 |
CU Autres participations | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 888 716.00 | 756 976.00 | 131 740.00 | 888 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 660.00 | 88 660.00 | | 80 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 733.00 | 192 036.00 | | 220 733.00 |
DG Autres réserves | 368 762.00 | 340 064.00 | | 368 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 145.00 | 86 094.00 | | 167 145.00 |
DL TOTAL (I) | 981 183.00 | 850 735.00 | | 981 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 143.00 | 173 278.00 | | 123 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 372.00 | 182 636.00 | | 180 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 982.00 | 33 225.00 | | 42 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 204.00 | 102 253.00 | | 109 204.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | 11 999.00 | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 825.00 | 503 390.00 | | 469 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 008.00 | 1 354 126.00 | | 1 451 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 319.00 | 262 146.00 | | 243 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 299.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 759.00 | 42 884.00 | 843 643.00 | 800 759.00 |
FG Production vendue services | 295 402.00 | 847.00 | 296 249.00 | 295 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 161.00 | 43 731.00 | 1 139 892.00 | 1 096 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | 10 086.00 | | 5 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 354.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 354.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 307.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 966.00 | -47 544.00 | | -39 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 716.00 | 1 338 434.00 | | 1 281 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 571.00 | 1 252 340.00 | | 1 114 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 145.00 | 86 094.00 | | 167 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | 4 419.00 | | 1 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 206.00 | | 163 052.00 | 1 298 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 538.00 | | 56 700.00 | 988 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 341.00 | 1 301 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 156 522.00 | 888 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 223 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 422.00 | | 79 011.00 | 97 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 200.00 | | 25 641.00 | 200 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | 1 700.00 | 12 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 283.00 | 142 969.00 | 159 341.00 | 934 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 961.00 | 124 537.00 | 156 522.00 | 788 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 284.00 | 18 432.00 | 2 819.00 | 144 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 709.00 | 15 684.00 | 162 025.00 | 177 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UP Prêts | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 283 183.00 | 283 183.00 | | 283 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 766.00 | 58 285.00 | 64 481.00 | 122 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 898.00 | 333 026.00 | 12 871.00 | 345 898.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 825.00 | 243 319.00 | 226 506.00 | 469 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
ST Autres comptes | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 076.00 | | | 175 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |