| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
AP Constructions | 137 025.00 | 91 002.00 | 46 023.00 | 137 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 620.00 | 31 333.00 | 3 287.00 | 34 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 555.00 | 21 949.00 | 6 607.00 | 28 555.00 |
BF Prêts | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 206.00 | 934 283.00 | 363 923.00 | 1 298 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 104.00 | | 199 104.00 | 199 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 047.00 | 1 671.00 | 197 376.00 | 199 047.00 |
BZ Autres créances | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
CF Disponibilités | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 874.00 | 1 671.00 | 990 203.00 | 991 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 080.00 | 935 955.00 | 1 354 126.00 | 2 290 080.00 |
CU Autres participations | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 538.00 | 788 961.00 | 199 578.00 | 988 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 036.00 | 163 198.00 | | 192 036.00 |
DG Autres réserves | 340 064.00 | 292 905.00 | | 340 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 094.00 | 104 835.00 | | 86 094.00 |
DL TOTAL (I) | 850 735.00 | 793 480.00 | | 850 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 278.00 | 147 041.00 | | 173 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 636.00 | 164 874.00 | | 182 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 65 195.00 | | 33 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 253.00 | 101 298.00 | | 102 253.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | 8 612.00 | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 390.00 | 487 020.00 | | 503 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 126.00 | 1 280 500.00 | | 1 354 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 146.00 | | | 262 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 924.00 | 24 225.00 | 919 148.00 | 894 924.00 |
FG Production vendue services | 267 537.00 | 444.00 | 267 981.00 | 267 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 461.00 | 24 669.00 | 1 187 129.00 | 1 162 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 3.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 3.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -32.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 544.00 | -36 307.00 | | -47 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 434.00 | 1 217 281.00 | | 1 338 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 340.00 | 1 112 446.00 | | 1 252 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 094.00 | 104 835.00 | | 86 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 251.00 | | 194 429.00 | 1 157 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890 746.00 | | 97 792.00 | 890 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 12 045.00 | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 474.00 | | 1 298 206.00 | 53 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 464.00 | | 97 422.00 | 48 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 503.00 | | 91 383.00 | 54 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 947.00 | | 5 254.00 | 194 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 232.00 | 138 052.00 | | 796 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669 210.00 | 119 751.00 | | 669 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 983.00 | 18 300.00 | | 125 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 477.00 | 20 070.00 | 157 407.00 | 177 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UP Prêts | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 197 053.00 | 197 053.00 | | 197 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 979.00 | 89 142.00 | 83 837.00 | 172 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 982.00 | 255 804.00 | 9 178.00 | 264 982.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 390.00 | 262 146.00 | 241 244.00 | 503 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
ST Autres comptes | 166 806.00 | | | 166 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YT Sous‐traitance | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 349.00 | | | 216 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |