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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
AP Constructions | 134 336.00 | 66 576.00 | 67 760.00 | 134 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 834.00 | 26 171.00 | 6 663.00 | 32 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 381.00 | 16 764.00 | 2 617.00 | 19 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 596.00 | 695 793.00 | 331 803.00 | 1 027 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 989.00 | | 178 989.00 | 178 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 778.00 | 1 753.00 | 261 025.00 | 262 778.00 |
BZ Autres créances | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
CF Disponibilités | 324 853.00 | | 324 853.00 | 324 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 032.00 | 1 753.00 | 963 279.00 | 965 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 628.00 | 697 547.00 | 1 295 081.00 | 1 992 628.00 |
CU Autres participations | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 697 035.00 | 585 244.00 | 111 792.00 | 697 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
DG Autres réserves | 202 268.00 | | | 202 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
DL TOTAL (I) | 757 059.00 | | | 757 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 863.00 | | | 219 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 423.00 | | | 105 423.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 023.00 | | | 538 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 081.00 | | | 1 295 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 371.00 | | | 458 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 709.00 | 54 899.00 | 873 608.00 | 818 709.00 |
FG Production vendue services | 282 419.00 | 274.00 | 282 693.00 | 282 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 128.00 | 55 173.00 | 1 156 301.00 | 1 101 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 361.00 | | | -41 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 908.00 | | | 1 281 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 030.00 | | | 1 046 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 009.00 | | 185 958.00 | 880 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 216.00 | | 65 820.00 | 631 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 371.00 | | 1 027 596.00 | 38 371.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 371.00 | | 139 396.00 | 38 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 608.00 | | 103 159.00 | 74 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 572.00 | | 16 979.00 | 169 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 024.00 | 68 770.00 | | 627 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 938.00 | 53 306.00 | | 531 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 047.00 | 15 464.00 | | 94 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 260 878.00 | | | 260 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 512.00 | 139 860.00 | 79 652.00 | 219 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 458.00 | 335 713.00 | 1 745.00 | 337 458.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 023.00 | 458 371.00 | 79 652.00 | 538 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 168 064.00 | | | 168 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YT Sous‐traitance | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 093.00 | | | 218 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 687.00 | | | 229 687.00 |