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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 304.00 | 295.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 471.00 | 21 606.00 | 32 865.00 | 54 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 552.00 | 21 911.00 | 176 640.00 | 198 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 673.00 | 4 904.00 | 33 769.00 | 38 673.00 |
BZ Autres créances | 78 621.00 | 3 143.00 | 75 478.00 | 78 621.00 |
CF Disponibilités | 317 991.00 | | 317 991.00 | 317 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 830.00 | 8 047.00 | 430 782.00 | 438 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 382.00 | 29 958.00 | 607 423.00 | 637 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 765.00 | 299 173.00 | | 326 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 482.00 | 27 592.00 | | 38 482.00 |
DL TOTAL (I) | 376 248.00 | 337 765.00 | | 376 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 474.00 | 64 817.00 | | 17 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 527.00 | 131 344.00 | | 137 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 195.00 | 52 839.00 | | 72 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 174.00 | 252 978.00 | | 231 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 423.00 | 590 744.00 | | 607 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 174.00 | 252 978.00 | | 231 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 915.00 | 21 984.00 | 382 900.00 | 360 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 915.00 | 21 984.00 | 382 900.00 | 360 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 3 897.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 3 897.00 | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 499.00 | 9 774.00 | | 5 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719.00 | 19 217.00 | | 5 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | -15 320.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 4 022.00 | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 993.00 | 585 512.00 | | 545 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 510.00 | 557 919.00 | | 507 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 482.00 | 27 592.00 | | 38 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 309.00 | | 1 243.00 | 197 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 368.00 | | 392.00 | 143 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 620.00 | | 852.00 | 53 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 651.00 | 5 260.00 | | 16 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 154.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | 5 106.00 | | 16 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 528.00 | 4 905.00 | 7 528.00 | 7 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 443.00 | | 6 300.00 | 9 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 971.00 | 4 905.00 | 13 828.00 | 16 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 971.00 | 4 905.00 | 13 828.00 | 16 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 905.00 | 13 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 158.00 | 120 838.00 | 320.00 | 121 158.00 |
VW T.V.A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 175.00 | 231 175.00 | | 231 175.00 |