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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 702.00 | 40 571.00 | 26 131.00 | 66 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 782.00 | 41 171.00 | 169 611.00 | 210 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 140.00 | | 77 140.00 | 77 140.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | 3 143.00 | 3 463.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 589 181.00 | | 589 181.00 | 589 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 631.00 | 3 143.00 | 671 488.00 | 674 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 413.00 | 44 314.00 | 841 099.00 | 885 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 10 000.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 743.00 | 490 521.00 | | 293 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 918.00 | 45 624.00 | | 88 918.00 |
DL TOTAL (I) | 389 462.00 | 547 146.00 | | 389 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 455.00 | 1 050.00 | | 19 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 869.00 | 223 792.00 | | 340 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 609.00 | 59 484.00 | | 77 609.00 |
EA Autres dettes | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 637.00 | 284 327.00 | | 451 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 099.00 | 831 473.00 | | 841 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 977.00 | 35 744.00 | 582 722.00 | 546 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 977.00 | 35 744.00 | 582 722.00 | 546 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 11 749.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 11 749.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 3 916.00 | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 3 916.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 673.00 | 7 833.00 | | -6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | 9 466.00 | | 29 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 692.00 | 562 835.00 | | 675 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 773.00 | 517 210.00 | | 586 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 918.00 | 45 624.00 | | 88 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 135.00 | | 1 648.00 | 209 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 054.00 | | 1 648.00 | 65 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 621.00 | 6 551.00 | | 34 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 021.00 | 6 551.00 | | 34 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 638.00 | | | 451 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 870.00 | 340 870.00 | | 340 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VI Groupe et associés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 638.00 | 451 638.00 | | 451 638.00 |